16字交易公式：多看少动，循环转换，顺势而为，止损扩盈

市场上到处都是疯子

——施密特

多看少动：

你必须有一个运营模式，即一套规则。条件满足就入市，条件满足就加仓，条件满足就退出。

条件外的动作，无论是开仓还是平仓，都是违反多见少动的行为。从长远来看，让你盈利的不是你对市场的猜测，而是你的交易模式让你盈利。严格遵守。

无法持有盈利订单，过早平仓，也是一种多看少动的违规行为。

很多人都说守不住榜单，赚了几十点就受不了跑，眼睁睁的看着行情走出几百点。这是因为他的模型缺乏退出规则，或者根本没有交易模型。

当然，盈利暴涨的前提是你按照大周期目标去做，而不是1分钟5分钟的剃头操作。

剥头皮也能赚钱，前提是你有自己的剥头皮交易模式。

我们能赚钱不是因为我们强大和聪明，而是因为我们积累了长期经过市场检验的交易模式并严格遵守。

循环切换：

出色的下单和平仓决策需要循环切换。

下单一定要顺势而为，逆势而上。这是循环切换的一种表现。这种周期转换的目的是为了能够顺应当前的大趋势，在频段内获得相对有利的筹码位置。

如果你有一个稳定的趋势跟踪交易模式，并且有办法让浮动利润订单沿着趋势增长，周期切换是让你的利润无限大的最佳方式。

当订单有相对满意的浮动利润时，你首先想到的是什么？获利并退出？错误的！查看更大周期级别的图表，分析利润持续扩大的可能性！包括回调的可能目标，无论它是否可以淘汰您的入场或止损。如果几率很小，什么也不做，继续持有！例如，如果我们在 15 分钟周期内下单，趋势强劲，进场位置理想，我们可以将其升级为 1 小时图上的订单。如果仍然理想，您可以继续升级。

如果每个时间段的走势都非常清晰一致，完全可以在5分钟图上下单，最后下单日甚至周单！

总之，无论是进场还是退场，周期切换的作用都是扩大你的优势！

注意：循环转换不能被滥用，循环转换不能应用于亏损订单。强调，绝对不是！

例如，如果您在没有止损的情况下下达 5 分钟图表级别的订单，一旦超出您的波动预期或触及您的心理止损，您将立即识别损失并退出！永远不要去 15 分钟图表或任何其他大图表来寻找价格可能的反转点。因为这样一来，你就是在做与循环切换原则相反的事情，你是在增加你的劣势！劣势的扩大，很可能让你从小亏演变成巨亏，甚至爆仓！

顺势疗法：

顺势疗法，顾名思义，顺势而为。判断趋势的主流正统方法是道氏理论，还有很多其他可以判断趋势方向的方法，如趋势线、布林带、支路阻力位等。

趋势分为三个尺度：长期、中期和短期。道氏理论原文大家可以自行阅读，不再赘述。每个趋势一般有三个发展阶段，孕育期、发展期和衰竭期。

孕育期是机构交易者的主要进入阶段。市场主力筹码最为集中，散户反向筹码最为集中。这个阶段通常与之前反转趋势的耗尽期密切相关。识别趋势的枯竭和重生需要更深层次的实践经验和理论指导，并没有非常明确统一的信号。

发展期是趋势市场快速爆发的阶段。在这个阶段，大部分机构交易者将继续参与趋势，大部分个人交易者也将开始进入。价格继续依次突破前支阻力，市场极为乐观。发展期形成的标志往往是重要支撑位和阻力位的突破，如头肩颈/双顶双底、N型趋势拐点等。

耗尽期是价格震荡开始耗尽的阶段，价格可能会继续持续，但速度和力度正在减弱。一般耗尽期会形成高位和低位震荡，少数情况下会出现V型反转。枯竭期，机构交易者倾向于观望或反方向建仓，而个​​体交易者的乐观指数达到最高值，倾向于持仓或入市。

✎此时，我们要问自己几个问题

1.我们通常做什么样的规模趋势，长期、中期还是短期？

2.我们通常进入什么阶段？怀孕、发育或疲惫？

3.目前的趋势是哪个阶段？

3.我们通常在哪个阶段玩？

了解了这个本质，才能真正做到止损暴利！不然詹不知道是什么东西，奔腾也是迷糊的奔腾！

有句名言“潮流是你的朋友”，还有一句名言“没有永远的朋友，只有永远的利益”。

技术分析有很多技巧永不止损的轻仓交易法，有些人是指标狂，有些人是移动平均线控制，有些人是趋势线终结者。其实，所有技术分析背后的关键就两个字：“心理”！因为所有的价格图表都是由参与者的买卖操作决定的，所以所有的操作都是由参与者对价格的预期决定的。看图表，试着看看哪里有很多人被困在哪里等待释放，哪些人在等待入市机会。参与者的心理活动是技术分析存在的基础！

对于大多数个人交易者来说，大家最喜欢的市场是单边趋势市场，他们更厌恶震荡。

大多数机构交易者最喜欢什么？没错，机构交易者最喜欢波动性！

一般来说，一个趋势必须跟随一个震荡，一个震荡必须跟随一个趋势。所以机构交易者从不担心趋势的到来。他们在担心什么？担心的是潮流来了，手上没有订单！机构交易者很大，而且有很多我们无法想象的。在趋势市场中，他们的一举一动都会在图表上显示出来。因此，机构交易者必须领先于个体交易​​者才能获利。无论是反转震荡还是接力震荡，都是机构交易者悄悄潜入的好机会。

在波动期间有许多可用的交易技巧。您是否相信优秀的机构交易者可以在趋势出现之前使他们的筹码成本为零或为负！不管潮流能不能开始，能走多远，他都已经是赢家了。唯一的问题是赢大还是小！

趋势的孕育期、发展期和衰竭期的原理很容易理解，但不是说有用的东西不一定很深奥，复杂的东西不一定一定很有用。

对于目前无法稳定盈利的小伙伴们，下单时有没有考虑到上述问题？您是否经常能够准确地识别趋势的阶段？识别方法可以量化或用文字描述吗？光靠盘感是不够的，光靠指标是不够的。做大量的复习和研究，从中找到更深层次的东西，总结出来，加入到自己的运营模型中，通过复习和实战进行测试和优化。这是所有系统交易者的必经之路。

金融市场没有神，索罗斯也被香港政府打败了。但他活得像他一样有营养，严格遵守自己的经营模式，每年都能赚到常人一百辈子都赚不到的钱。外汇不是一场对与错的游戏，而是一场赌博的游戏。在这个市场里，理智的人从糊涂的人那里赚钱，系统的交易者在没有头脑和苍蝇的情况下赚钱，在市场外努力工作的人为苦力赚钱。由于趋势终将走到尽头，幸运之神不会永远偏袒任何人，聪明的最终结果注定要被杀死。

凯恩斯用“选美理论”来解释股价波动的机制，指出金融投资就像一场选美。投资者购买他们认为最有价值的股票并不重要。只有通过可能的动作，你才能在投机市场中获得获胜机会，并用一种​​类似于打鼓和撒花的游戏来描述股市投资的风险。

湿式存储：

这是您在此交易中可能损失的金额与您的总资本的比率！而不是占用保证金、保证金比例等！

止损金额=止损点*每手每点的亏损金额*订单手

头寸比率=止损金额/总交易资金

通过 使用此公式推算每个订单您应该下多少手！

下单前一定要计算好手数，不能太轻或太重，要一致。而不是凭感觉随便往下走。未能提前做好最坏的打算往往会导致更糟糕的结果！

止损：

Stop Loss，顾名思义，就是止损。新手最常问的问题之一是做多还是做空，另一个是如何设置止损。

有的人长期被止损累死，好账户被一串红色标记强行止损，最后放弃止损，去无止损的裸奔。没有回报。我见过很多人说他们的秘诀是不输，因为市场总会回来。是的，大部分时间都是这样，市场会在 80% 以上的时间里回来。然而，一个不经意间的小概率事件，却让那颗满是胜利果实的心，瞬间落入了冰冷的山洞之中。我什至见过一些“老师”带人发号施令，叫学生不要止损。那是给钱的行为，市场总会回来的。真是误会了。

没有止损，您只需将您的帐户一次性交给“上帝的意志”。这和赌博有什么区别？难道你认为自己的运气是其他投资者的数百或数千倍？

止损不能简单理解为字面意义上的止损。说“停止犯错”总比停止赔钱好。

我们下的任何订单，除了随机订单外，实际上都是在表达对我们手中筹码的市场的期望。无论你是通过对游戏的感觉下单，还是依靠系统下注，都代表了一种信念，只是一种假设。人总是会犯错，个人的期望总是不可靠的。止损就像一个安全气囊，让您有机会在汽车撞树时防止受伤或挽救生命。但是，撞树就意味着犯了错误，没有错误的情况下不需要展开安全气囊。这里的树撞到的不一定是行情撞了多少点，而是和个人预期的方向完全不符。

例如，某币种的5分钟图目前在盒子里，我们在盒子上缘附近下空单。抛开其他因素，止损应该如何设置？是排除点差后高于整箱最高价1点，还是高于整箱最高价20-30点？我的答案会倾向于后者，或者使用手动止损结合判断突破成功。

市场可能会将价格推高至顶部上方几个点，但这并不是真正的突破。嗯，它没有撞到树，它只是和大树擦肩而过。如果安全气囊在没有经常撞到树的情况下展开，那么这个安全气囊一定是不合理的，我们会看到满大街的汽车都在堵车的路上展开安全气囊。

另一个例子。假设在某个波段行情下有一条下影线，我们认为这条下影线是决定做多的反转信号，不考虑其他因素，止损应该设在哪里？是下影线下方1点，还是下方20-30点？这次我的答案是前者。

两个例子中的止损点都遵循一个原则：除非我的假设被推翻，否则我不会退出。第一个例子的前提是行情不会真正破箱而出，第二个例子的前提是这个下影线的反转意义是有效的。当然，这两个例子不能简单地作为入市的参考。我这里只用它们来说明止损的问题。

总结：我认为止损的作用并不像止损那么简单，否则很容易频繁止损，造成不必要的牺牲。止损的真正意义是停止犯错。我们只需要在下单时市场推翻预期假设时止损。

我的观点取决于一个基金会，其实这个基金会有很多争议，包括著名投机者之间的争论。它是：当我们下订单时，我们假设我们是对还是错？就好像法庭传唤了一个犯罪嫌疑人，并假定他有罪或无罪？

追踪获利头寸的保护性止损

在我看来，盈利头寸的追踪保护性止损与普通止损没有太大区别。

从表面看本质，初始止损和保护性止损，持续持仓，都是因为对市场走向的预期（这个预期包括对操作系统信号的预期） ）。期望的存在必然有它的基础和前提。前瞻被打破的时候，应该就是止损发生的时候了。

这就是指导我的退出机制的精髓，也印证了“不要预测市场”这句话。我的退出机制是批量退出机制。少数仓位的退出是基于市场预期并保证平仓，大部分仓位的退出是基于预期的崩盘。使用这种打破预期的原则，您可以更好地保持自己的头寸，并使利润持续增长。

综上所述，止损是一把双刃剑，可以保护自己，也可以不小心伤到自己，错失良机。过分强调保护和过分强调复原力是不可取的。在止损的设置上，一定要有自己的原则，我的原则是“停止犯错”。

本节“止损”和上一节“湿仓”共同构成了资金管理的支柱。如果您注意上一节，您会发现未平仓头寸的计算取决于止损。

一致性是外汇交易中非常强大的武器。可以说，整篇帖子处处都透着强烈的“一致性”信息。

因为每个人都有不同的习惯和交易风格，所以止损的话题在这里只是一个一般性的启发式讨论，我不会深入细节。我的“止损”话题到此结束，欢迎大家交流，共同进步。 150楼之后发布下一个主题“扩展”。

利润扩张：

通过扩大利润来最大化收入。长期稳定盈利只需要做一件事，那就是：在暴仓概率微乎其微的情况下，长期盈利大于亏损。

什么时候可以最大化利润？两点：1位和2重位

我相信持仓的概念大部分人都能接受，但为什么我说重仓呢？我的16个字里不是有“光储”的原理吗？

这就是增加职位的原因。

为什么要“添加职位”？为了在安全的前提下做到“重仓”！

加仓的必要前提是趋势存在。

增加仓库的体积，增加仓库的收缩量（金字塔增加仓库），增加同样数量的仓库。

如何加仓、突破加仓、回撤加仓、追仓加仓。

其他的不想赘述，自己去找资料学习吧。就说追杀加仓吧，这是很多人都没用过的技术。

当趋势极强且一致时，逐条增持K线或数个价位，停止增减持仓，直至发出某个信号。如果您仍然无法理解，请阅读 Bill Williams 的《证券混沌交易法 2》，以充分了解这一点。

在添加职位时，请始终牢记您的目标——“安全地获得重职位”！

补充：

超短线与中长线对比

大多数个人交易者喜欢做超短期的盘中订单，而大多数机构交易者做的是中长期订单。

一方面是由资金规模决定的，另一方面中长期订单确实有其无可比拟的优势。

举几个例子：

=微观造就宏观，宏观决定微观。中长期一定要大盘考虑，价格走势的方向可以宏观和微观同时兼顾，能更好的把握市场脉搏。超短期线可以足够微观，但在宏观上远不如中长期线。

=中长期仓位可以从超空头开始。通过周期转换原理，可以使用与超空相同或接近的止损，但可以有不同数量级的利润。

=一般来说，周期越长，趋势的延续性越好，回报也越大。

=中长期加仓的仓位很多，但超空仓的仓位很少。

=中长线的图表技术形态非常可靠，超空头技术形态远不如。

=中长期订单可以承受比较剧烈的短期波动。非农、利率等较大的数据对于超短线订单来说是生死攸关的，但对于中长线订单却可以稳坐泰山，因为这种波动只是很小的一部分趋势。

=中长期单对交易者的身心健康得到更好的维护。也极大地解放了人们的精力，可以有更多的时间学习、研究、享受生活。

对于新手交易者来说，从事超短线交易是一种比较短视的行为。培养正确良好的外汇观念是有害的。据统计，能够成功实现长期稳定盈利的交易者从事超短线交易的比例远低于从事中长期交易的交易者，基本都在1:10左右。

长期稳定赢家和不稳定赢家的最大区别：

1.长期稳定的赢家知道自己是谁，市场是谁。他们承认自己只是弱小的人类中的一个普通成员，他们承认人类的盲目和短视。

2.长期稳定的赢家永远不会预测市场，总是站在客观的角度。他们承认趋势的不确定性，承认他们几乎完全无法预测市场，然后在不确定性中追求自己的最大利益。预测市场是先知的事，而不是交易者的事。在他们的心目中，少了“市场怎么了”，多的是“如果市场这样，我就那样做。”

3.长期稳定的赢家有自己的交易模式，他们可以很好地坚持下去。

4.稳定的长期赢家不会在下一步行动中听从别人的建议，因为提供建议的人无论多么有名和多么有权势，他们也只是普通人。事实上，他们根本不需要任何关于去哪里的建议。

5.长期稳定的赢家不关注方向的对错判断，他们更关注当他们有一手好牌时，如何玩得更好。索罗斯说：“对与错根本不重要，重要的是你对的时候赚了多少，错的时候损失了多少？”长期稳定的赢家看重的是风险回报率，而不是损益率。事实上，他们中的许多人的胜率低于 50%。

6. 长期稳定的赢家永远不会每次都试图在底部买入并在顶部卖出。因为他们知道这是给新手给钱的。

7.所有长期稳定收入者都能有效管理资金。他们知道，金融战场上的关键不是一次能杀死多少人，而是如何生存。

提醒

无论你读了多少关于“Mindfa”的内容，都只是别人的认知。重要的是你自己的认知水平。这种认知不是肤浅的“我知道”，而是从“可能是”到“我认为”再到“我坚信”的转变！

首先，你必须了解你做外汇的动机和目标，我在上一篇文章中提到过。不断审视自己，您目前的操作套路和操作习惯是否符合您从事外汇的动机？有了这个大方向，我们就可以与错误的想法和坏习惯作斗争。

牢不可破。如果我们现在的交易系统交易思维不稳定且不盈利，那我们就必须打破它！否则，新思维将无法获得证明的机会，永远停留在自己的“习惯”中，兜兜转转。比如随意下单、不愿意及时止损、无法持有盈利单等等，这些都是最基本的坏习惯。佛教中有一句话，“大雄大雄”。只有以大雄大雄的无畏精神挑战自己的习惯，才能走出这个恶性循环。学习的过程就像外汇市场的发展，遇到瓶颈——震荡或回调——突破——再上新台阶。

改掉坏习惯的一个很好的方法是编写交易计划和交易日志。外汇的难点在于随机加固问题。很多时候，正确的行为不一定会导致正确的结果，错误的行为也不一定会导致错误的结果。这就是为什么大多数人至少需要 3-5 年的时间才能开始进行外汇交易，然后才能开始获得稳定的利润。交易计划和交易日志等反馈系统可以更好地让我们告别随机强化，走向一致强化。

想法的重要性

之所以开这样一个只谈想法，很少涉及交易技巧和操作方法的帖子，是因为我打心底里认为，正确的想法是在投机市场中茁壮成长的核心武器。这篇文章的重点不是宣扬什么观点是正确的，而是强调观点的重要性。

远观历史，从秦始皇的“远近攻”，到刘邦的“三章法”，再到朱元璋的“高筑墙、积粮、缓自称”王者”，到毛泽东的“打土豪，分地”，最终让他们得天下的是他们的“核心理念”。看看三国，在动荡时代幸存下来的三个国家，哪一个没有自己的核心理念？美国之所以能繁荣到今天，与《独立宣言》中那句名言密不可分。

我们来看一些典型的失败，从陈升的《太子香凝将军有种》，项羽的《我应该代替它》，张娇的《天死黄天要立》，李自成的“镇军平民”都是不成功的概念。它们是不切实际和不切实际的。没有正确的理论指导，农民起义与革命运动的根本区别导致了它们的悲惨结局。

我相信历史上每个伟大的创始人都有自己的伟大思想，简单或复杂，或口号，或国家政策。成功来自于他们正确的想法和他们无与伦比的信心和坚持。成功就是知道正确的方向并坚持下去。就这么简单。

我的哲学只是我的，也许它对某些人没有帮助，没关系。但你必须有自己的想法，并不断地进化和发展。只有这样，你才能真正立于不败之地。市场上广为人知且成功的操作系统都隐藏在其成功理念的背后。只有知道核心，才能用好。

总结

外汇不是一场是非的游戏，它是一个类似于田忌赛马的游戏

16个字以外的宝藏就是理财。这16个字做的再好，理财还不够，收场在所难免。如果再严格一点，资金管理可以归类为“湿仓​​”。大家都在说湿仓，但是什么样的仓才算湿仓，恐怕只有少数人能解释清楚。

我擅长的是做隔夜订单。一般一个波段至少有几百个点，一天也做不完。

关于到底有多少人能做到，外汇市场是真正考验人的，别人做不到的，能做到的你就是赢家。想要获得长期稳定的利润甚至是巨额利润，成为2%俱乐部的一员，就必须忍受普通人不能承受的，敢普通人不敢的，不敢的努力工作。今日无数稳定收入者的成功，哪一个不是用眼泪和汗水换来的？

也许你会很奇怪，甚至抱怨，为什么这篇文章只讲理论，不讲交易方法和技术指标，根本没有立竿见影的效果。

众所周知，外汇市场一般3个月内淘汰第一批人，3-5年内淘汰第二批人，剩下的可能是长期稳定的获利者，根本不是28法则，可是二九十八法则！根在哪里，经验、耐力和勤奋是一方面，观念是决定性的。会有什么样的观念会有什么样的动机，会有什么样的行为，会产生什么样的结果。哪个社会阶层不是这样的？想法就是一切。

不可能没有概念，而不仅仅是概念。还要靠实际操作。一个合格的交易系统或交易模型必须包括以下几点：操作周期、操作方向、订单量、进场点、止损点（包括追踪止损点）、持仓点、离场点、反馈系统（如交易日志） ，书面交易计划）等。所有这些都必须在交易理念的指导下付诸实践，否则会是错误的，成为无能为力的理论家。每一点都必须是非常清晰、可量化和可用的语言描述，最好能用一句话解释。

外汇市场的变数很多，交易者很容易产生行为-结果反映的随机强化，而不是统一强化。因此，大多数人不会做任何运营模式的操作系统，即使做了，也不愿意认真去遵循。因为随机强化的存在，形成一个完整的交易体系确实需要很长时间，以年为单位。但是，如果您决心将交易作为您毕生的工作，那么几年？

技术就是技术，指标就是指标，它们只是交易的一小部分，单靠指标并不能保证你的稳定盈利。如果你从指标中寻找圣杯，你会发现你一直忙到最后。大多数人的外汇之路是从加法到减法。从裸K图到全屏指标，最后回到裸K图或极少数指标。新手一开始会觉得外汇太简单，慢慢承受打击后，会觉得外汇太难，自然而然就会发现外汇就是这么简单！

问自己几个问题：

1.您进入金融市场的最大动力是什么？

2.你相信你能成功实现你的动机吗？

3.你为什么要这么做？你打算通过什么方式实现它？

这里没有正确答案。我最初是这样回答自己的：

1.在金融市场上实现长期稳定的盈利，靠多年来积累的利润靠交易谋生。

2.我不确定，也许这是一条不存在的道路，但看起来确实有人可以做到。无论如何，我会用一生去修行，只有一个结果代表失败，那就是我还没来得及证明它就死了。

3.时间和坚持的力量。不断学习、尝试、摸索，只有死亡才能证明我的失败。不怕犯错，不怕挫折，不怕被“做正确的事”嘲笑。世间万物，最怕认真二字。把你的钱放在你最不需要的地方，直到你真正学会它，但要注意保护你的资本，以增加你的学习机会。专注于本质而不是表象，因为我相信大多数人都无法获得稳定的利润，因为概念停留在表象上，我无法重蹈他们的覆辙。

以上是我第一天入市前给自己的书面问答。这不是标准答案，只是我对自己的回答。

看到这里，你知道我想表达什么吗？动机和目标的重要性！如果你对第一个问题的回答是两个字：赚钱！然后你在谈论不能再被废弃的废话。我从来没有听说过任何人进入市场最终想赔钱。动机必须清晰明了。这是为了引导方向。有了它，走的弯路会更少！一切行动都必须严格按照动机行事。动机的改变会使之前的努力付诸东流。

市场总是充满机会。我们在市场中，每天都受到无穷无尽的诱惑。如何抓住机会放弃诱惑？那就是审视一下目前的行动永不止损的轻仓交易法，是否符合自己的动机！有人迷信一天十次重仓的短期利润，但这符合你的动机吗？

最后一个问题，你目前正在做的交易真的很重要吗？